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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 305.00 | 202.00 | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 667.00 | 95 260.00 | 236 407.00 | 331 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 811.00 | | 189 811.00 | 189 811.00 |
BZ Autres créances | 655 627.00 | | 655 627.00 | 655 627.00 |
CF Disponibilités | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 476.00 | | 908 476.00 | 908 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 143.00 | 95 260.00 | 1 144 883.00 | 1 240 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 235 964.00 | | 235 964.00 | 235 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 812 790.00 | 285 691.00 | | 812 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 347.00 | 527 098.00 | | 21 347.00 |
DL TOTAL (I) | 934 236.00 | 912 890.00 | | 934 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 335.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 110.00 | 147 110.00 | | 117 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 14 298.00 | | 9 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 909.00 | 56 713.00 | | 83 909.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 647.00 | 218 868.00 | | 210 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 883.00 | 1 131 758.00 | | 1 144 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 647.00 | 218 868.00 | | 210 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 335.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 587.00 | | 9 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 202.00 | 1 076 477.00 | | 578 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 856.00 | 549 379.00 | | 556 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 347.00 | 527 098.00 | | 21 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 277.00 | | | 336 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 331 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 2 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 244.00 | 627.00 | 4 610.00 | 99 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 627.00 | 4 610.00 | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 189 811.00 | 189 811.00 | | 189 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VC Groupe et associés | 468 771.00 | 468 771.00 | | 468 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
VP Divers | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 143.00 | 847 143.00 | | 847 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 647.00 | 210 647.00 | | 210 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |