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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 117.00 | 6 289.00 | 829.00 | 7 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 277.00 | 99 244.00 | 237 034.00 | 336 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
BZ Autres créances | 776 825.00 | | 776 825.00 | 776 825.00 |
CF Disponibilités | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 724.00 | | 894 724.00 | 894 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 001.00 | 99 244.00 | 1 131 758.00 | 1 231 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 235 964.00 | | 235 964.00 | 235 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 285 691.00 | 3 074.00 | | 285 691.00 |
DH Report à nouveau | | 28 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 098.00 | 254 469.00 | | 527 098.00 |
DL TOTAL (I) | 912 890.00 | 385 791.00 | | 912 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 255.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 938.00 | | 14 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 713.00 | 151 726.00 | | 56 713.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 868.00 | 166 919.00 | | 218 868.00 |
ED (V) | | 1 803.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 758.00 | 568 514.00 | | 1 131 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 868.00 | 166 919.00 | | 218 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 255.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 847.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 20 000.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 21 847.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -15 547.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 94 489.00 | | 9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 477.00 | 890 392.00 | | 1 076 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 379.00 | 635 923.00 | | 549 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 098.00 | 254 469.00 | | 527 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 455.00 | 7 961.00 | | 7 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 542.00 | | 2 192.00 | 348 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 456.00 | 336 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 456.00 | 7 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 381.00 | | 2 192.00 | 19 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 896.00 | 804.00 | 13 456.00 | 111 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | 804.00 | 13 456.00 | 18 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 523 283.00 | 523 283.00 | | 523 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VP Divers | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 227.00 | 839 227.00 | | 839 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |