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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583 042.00 | 332 486.00 | 250 556.00 | 583 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 042.00 | 332 486.00 | 250 556.00 | 583 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
072 Créances – Autres | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
110 Total général Actif | 679 342.00 | 332 486.00 | 346 855.00 | 679 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 434.00 | | | 157 434.00 |
230 Autres produits | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
252 Charges sociales | 517.00 | | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 052.00 | | | 152 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
294 Charges financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 976.00 | | | 689 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |