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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 615 200.00 | 574 962.00 | 40 237.00 | 615 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 200.00 | 574 962.00 | 40 237.00 | 615 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
072 Créances – Autres | 135 831.00 | | 135 831.00 | 135 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
110 Total général Actif | 775 983.00 | 574 962.00 | 201 020.00 | 775 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 206.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 925.00 | | | 130 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
294 Charges financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 284.00 | | | 609 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |