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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 610 747.00 | 455 585.00 | 155 161.00 | 610 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 747.00 | 455 585.00 | 155 161.00 | 610 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
072 Créances – Autres | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
110 Total général Actif | 750 061.00 | 455 585.00 | 294 475.00 | 750 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
252 Charges sociales | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
294 Charges financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 042.00 | | | 583 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 675.00 | | | 13 675.00 |