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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583 042.00 | 398 375.00 | 184 667.00 | 583 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 042.00 | 398 375.00 | 184 667.00 | 583 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
072 Créances – Autres | 102 942.00 | | 102 942.00 | 102 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 948.00 | | 132 948.00 | 132 948.00 |
110 Total général Actif | 715 990.00 | 398 375.00 | 317 615.00 | 715 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 211.00 | | | 159 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 211.00 | | | 159 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
242 Autres charges externes. | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | -768.00 | | | -768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 673.00 | | | 673.00 |
294 Charges financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 042.00 | | | 583 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 673.00 | | | 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 673.00 | | | 673.00 |