| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
BZ Autres créances | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CF Disponibilités | 492 327.00 | | 492 327.00 | 492 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 622.00 | | 974 622.00 | 974 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 922.00 | | 976 922.00 | 976 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 32 398.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 808.00 | 37 875.00 | | 106 808.00 |
DL TOTAL (I) | 122 864.00 | 86 112.00 | | 122 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 554.00 | 923.00 | | 16 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 851.00 | 1 074 927.00 | | 666 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 917.00 | 74 389.00 | | 109 917.00 |
EA Autres dettes | 60 149.00 | 147 890.00 | | 60 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 470.00 | 1 298 130.00 | | 853 470.00 |
ED (V) | 588.00 | | | 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 922.00 | 1 384 242.00 | | 976 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 470.00 | 1 298 130.00 | | 853 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 106.00 | 3 495 326.00 | 3 544 432.00 | 49 106.00 |
FG Production vendue services | | 20 311.00 | 20 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 106.00 | 3 515 637.00 | 3 564 743.00 | 49 106.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 32 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 962.00 | 8 471.00 | | 42 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 050.00 | 3 082 437.00 | | 3 577 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 242.00 | 3 044 562.00 | | 3 470 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 808.00 | 37 875.00 | | 106 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | 2 860.00 | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 860.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 851.00 | 666 851.00 | | 666 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
VB T. V. A. | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VI Groupe et associés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 771.00 | 343 771.00 | | 343 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 470.00 | 853 470.00 | | 853 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 590.00 | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 125.00 | 9 649.00 | | 12 125.00 |
ST Autres comptes | 183 391.00 | 177 102.00 | | 183 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 759.00 | 5 742.00 | | 5 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 52 011.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 1 200.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | 1 790.00 | | 3 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 521.00 | 1 388.00 | | 9 521.00 |
ZE Dividendes | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 275.00 | 244 504.00 | | 201 275.00 |