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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 3 545.00 | 2 708.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253.00 | 3 545.00 | 2 708.00 | 6 253.00 |
BT Marchandises | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
BZ Autres créances | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CF Disponibilités | 213 123.00 | | 213 123.00 | 213 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 980.00 | | 339 980.00 | 339 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 233.00 | 3 545.00 | 342 688.00 | 346 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 164 575.00 | 150 904.00 | | 164 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 160.00 | 33 671.00 | | -7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 173 255.00 | 200 415.00 | | 173 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 378.00 | 21 575.00 | | 33 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 078.00 | 103 120.00 | | 98 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | 66 219.00 | | 7 733.00 |
EA Autres dettes | 30 244.00 | 34 851.00 | | 30 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 433.00 | 225 765.00 | | 169 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 688.00 | 427 605.00 | | 342 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 433.00 | 225 765.00 | | 169 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | 1 759.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 759.00 | | 1 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
UX Autres créances clients | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VI Groupe et associés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 433.00 | 169 433.00 | | 169 433.00 |