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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 1 786.00 | 4 467.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253.00 | 1 786.00 | 4 467.00 | 6 253.00 |
BT Marchandises | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BZ Autres créances | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CF Disponibilités | 281 820.00 | | 281 820.00 | 281 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 714.00 | | 421 714.00 | 421 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 392.00 | 1 786.00 | 427 605.00 | 429 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 150 904.00 | 136 616.00 | | 150 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | 74 289.00 | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 200 415.00 | 226 744.00 | | 200 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | 29 703.00 | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 120.00 | 145 400.00 | | 103 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 219.00 | 69 195.00 | | 66 219.00 |
EA Autres dettes | 34 851.00 | 51 892.00 | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 765.00 | 296 190.00 | | 225 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 605.00 | 522 934.00 | | 427 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 765.00 | 296 190.00 | | 225 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971.00 | | 3 832.00 | 3 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 6 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 6 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | 3 832.00 | 3 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UX Autres créances clients | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
VB T. V. A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |