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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 538.00 | 1 012.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 550.00 | 538.00 | 1 012.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 758.00 | | 459 758.00 | 459 758.00 |
BZ Autres créances | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CF Disponibilités | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 245.00 | | 647 245.00 | 647 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 279.00 | 538.00 | 653 740.00 | 654 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 216.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 896.00 | 106 808.00 | | 85 896.00 |
DL TOTAL (I) | 102 200.00 | 122 864.00 | | 102 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | 16 554.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 410.00 | 666 851.00 | | 504 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | 109 917.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 34 457.00 | 60 149.00 | | 34 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 056.00 | 853 470.00 | | 546 056.00 |
ED (V) | 3 677.00 | 588.00 | | 3 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 740.00 | 976 922.00 | | 653 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 056.00 | 853 470.00 | | 546 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760.00 | | 1 550.00 | 1 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 410.00 | 504 410.00 | | 504 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UX Autres créances clients | 459 758.00 | | | 459 758.00 |
VB T. V. A. | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 984.00 | 522 984.00 | | 522 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 056.00 | 546 056.00 | | 546 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 1 239.00 | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 870.00 | 12 125.00 | | 10 870.00 |
ST Autres comptes | 164 427.00 | 183 391.00 | | 164 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | 5 759.00 | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 2 470.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 3 709.00 | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 122.00 | 9 821.00 | | 11 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 696.00 | 434 403.00 | | 226 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 098.00 | 201 275.00 | | 181 098.00 |