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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 346.00 | 233.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 112.00 | 9 859.00 | 8 253.00 | 18 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 241.00 | 11 540.00 | 1 084 700.00 | 1 096 241.00 |
BT Marchandises | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BZ Autres créances | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CF Disponibilités | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 441.00 | | 198 441.00 | 198 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 682.00 | 11 540.00 | 1 283 142.00 | 1 294 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DG Autres réserves | 267 303.00 | | | 267 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
DL TOTAL (I) | 565 097.00 | | | 565 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 688.00 | | | 554 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 044.00 | | | 718 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 142.00 | | | 1 283 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 903.00 | | 1 103 903.00 | 1 103 903.00 |
FG Production vendue services | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 187.00 | | 1 148 187.00 | 1 148 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 702.00 | | | 1 150 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 325.00 | | | 1 038 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 077.00 | | | 1 067 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 2 764.00 | 50.00 | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 491.00 | 2 764.00 | 50.00 | 8 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 629.00 | 72 107.00 | 310 905.00 | 554 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 398.00 | 127 398.00 | 16 036.00 | 127 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 044.00 | 235 523.00 | 310 905.00 | 718 044.00 |