| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 427.00 | 324.00 | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 047.00 | 10 718.00 | 8 329.00 | 19 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 407.00 | 12 480.00 | 1 091 926.00 | 1 104 407.00 |
BT Marchandises | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CF Disponibilités | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 134.00 | | 223 134.00 | 223 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 541.00 | 12 480.00 | 1 315 060.00 | 1 327 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 355 197.00 | | | 355 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
DL TOTAL (I) | 662 091.00 | | | 662 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 033.00 | | | 493 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 968.00 | | | 652 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 060.00 | | | 1 315 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 552.00 | | | 239 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 568.00 | | 1 132 568.00 | 1 132 568.00 |
FG Production vendue services | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 416.00 | | 1 178 416.00 | 1 178 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 422.00 | | | -16 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 303.00 | | | 1 181 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 409.00 | | | 1 061 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 241.00 | | | 1 096 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 541.00 | 1 239.00 | 299.00 | 11 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | 1 239.00 | 299.00 | 11 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
UX Autres créances clients | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 034.00 | 79 618.00 | 323 985.00 | 493 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 248.00 | | | 565 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 359.00 | | | 626 359.00 |
VP Divers | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 496.00 | 42 606.00 | 83 890.00 | 126 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 969.00 | 239 553.00 | 323 985.00 | 652 969.00 |