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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BZ Autres créances | 1 093 401.00 | | 1 093 401.00 | 1 093 401.00 |
CF Disponibilités | 105 523.00 | | 105 523.00 | 105 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 444.00 | | 1 243 444.00 | 1 243 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 865.00 | | 1 253 865.00 | 1 253 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 535 837.00 | | | 535 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
DL TOTAL (I) | 823 575.00 | | | 823 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 290.00 | | | 430 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 865.00 | | | 1 253 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 797.00 | | 2 023.00 | 1 094 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 509.00 | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 399.00 | 10 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 256.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 335.00 | | 299.00 | 995 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 692.00 | | 1 564.00 | 27 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 771.00 | | 160.00 | 71 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 2 586.00 | 15 597.00 | 13 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 47.00 | 382.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 2 540.00 | 15 215.00 | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 415.00 | 80 775.00 | 252 638.00 | 333 415.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 402.00 | 1 093 402.00 | | 1 093 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 831.00 | 1 137 194.00 | 5 637.00 | 1 142 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 290.00 | 177 652.00 | 252 638.00 | 430 290.00 |