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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 401.00 | 200.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 089.00 | 11 274.00 | 14 815.00 | 26 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 797.00 | 13 010.00 | 1 081 786.00 | 1 094 797.00 |
BT Marchandises | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BZ Autres créances | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CF Disponibilités | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 895.00 | | 241 895.00 | 241 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 693.00 | 13 010.00 | 1 323 682.00 | 1 336 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 458 091.00 | | | 458 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
DL TOTAL (I) | 780 637.00 | | | 780 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 523.00 | | | 413 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 045.00 | | | 543 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 682.00 | | | 1 323 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 717.00 | | | 209 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 325.00 | | 1 183 325.00 | 1 183 325.00 |
FG Production vendue services | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 022.00 | | 1 216 022.00 | 1 216 022.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 347.00 | | | 1 217 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 802.00 | | | 1 081 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 407.00 | | 8 594.00 | 1 104 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 904.00 | 71 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 204.00 | 1 094 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 27 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 335.00 | | | 995 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | | 8 192.00 | 20 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 273.00 | | 402.00 | 88 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 481.00 | 1 830.00 | 1 300.00 | 12 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 1 830.00 | 1 300.00 | 12 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
UX Autres créances clients | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 524.00 | 80 196.00 | 326 423.00 | 413 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
VP Divers | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 591.00 | 38 604.00 | 66 986.00 | 105 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 045.00 | 209 717.00 | 326 423.00 | 543 045.00 |