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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 956.00 | 17 264.00 | 28 692.00 | 45 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 956.00 | 17 264.00 | 50 692.00 | 67 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 684.00 | | 237 684.00 | 237 684.00 |
BZ Autres créances | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 697.00 | | 290 697.00 | 290 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 653.00 | 17 264.00 | 341 389.00 | 358 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 237.00 | -66 666.00 | | -79 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 525.00 | -12 571.00 | | 45 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288.00 | -39 237.00 | | 6 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 345.00 | 46 356.00 | | 34 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 108 286.00 | | 60 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 255.00 | 141 603.00 | | 84 255.00 |
EA Autres dettes | | 3 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 101.00 | 299 767.00 | | 335 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 389.00 | 260 530.00 | | 341 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 881.00 | 299 767.00 | | 310 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 6 466.00 | | 1 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 593.00 | 371 691.00 | 861 284.00 | 489 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 593.00 | 371 691.00 | 861 284.00 | 489 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 3 140.00 | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 292.00 | 3 140.00 | | 45 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 230.00 | 420.00 | | 5 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 089.00 | 420.00 | | 28 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 203.00 | 2 720.00 | | 17 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 577.00 | 762 775.00 | | 907 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 052.00 | 775 346.00 | | 862 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 525.00 | -12 571.00 | | 45 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 523.00 | | 31 183.00 | 83 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 151.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 751.00 | 67 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 600.00 | 45 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 372.00 | | 27 183.00 | 61 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 151.00 | | 4 000.00 | 22 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 12 295.00 | 23 895.00 | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 12 295.00 | 23 895.00 | 28 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 684.00 | | | 237 684.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 210.00 | 8 990.00 | 24 220.00 | 33 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 094.00 | 289 094.00 | 22 000.00 | 311 094.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 101.00 | 310 881.00 | 24 220.00 | 335 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | 4 025.00 | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | 9 654.00 | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 430 539.00 | 417 281.00 | | 430 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 015.00 | 94 099.00 | | 71 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | 1 016.00 | | 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 450.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | 4 475.00 | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 919.00 | 70 292.00 | | 97 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 201.00 | 111 514.00 | | 101 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 773.00 | 522 051.00 | | 508 773.00 |