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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 390.00 | 695.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 11 381.00 | 4 348.00 | 15 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 045.00 | 12 771.00 | 39 274.00 | 52 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 546.00 | | 163 546.00 | 163 546.00 |
BZ Autres créances | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 696.00 | 12 771.00 | 398 925.00 | 411 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 877.00 | | | -65 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
DL TOTAL (I) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 626.00 | | | 157 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
EA Autres dettes | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 264.00 | | | 370 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 925.00 | | | 398 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 979.00 | | | 252 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 34 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 112.00 | 52 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 15 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 851.00 | 2 630.00 | 7 710.00 | 17 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 282.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 2 348.00 | 7 710.00 | 16 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 066.00 | 16 581.00 | 66 324.00 | 106 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 447.00 | 172 447.00 | | 172 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
UX Autres créances clients | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 964.00 | 336 733.00 | 34 231.00 | 370 964.00 |
VW T.V.A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 464.00 | 252 979.00 | 66 324.00 | 342 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
ST Autres comptes | 378 769.00 | | | 378 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 696.00 | | | 478 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |