| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 108.00 | 977.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 16 743.00 | 9 985.00 | 26 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 309.00 | 17 851.00 | 46 458.00 | 64 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 789.00 | | 163 789.00 | 163 789.00 |
BZ Autres créances | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 653.00 | 17 851.00 | 370 802.00 | 388 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 760.00 | -33 712.00 | | -19 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 117.00 | 13 952.00 | | -46 117.00 |
DL TOTAL (I) | -25 877.00 | 20 240.00 | | -25 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 563.00 | 25 342.00 | | 16 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 782.00 | 139 363.00 | | 122 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 73 393.00 | | 131 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 921.00 | 122 368.00 | | 124 921.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 679.00 | 361 114.00 | | 396 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 802.00 | 381 353.00 | | 370 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 916.00 | 222 425.00 | | 391 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 331.00 | | 821 331.00 | 821 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 331.00 | | 821 331.00 | 821 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 550.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 10 000.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 103.00 | 10 550.00 | | 20 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 730.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 246.00 | 3 833.00 | | 10 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 476.00 | 4 563.00 | | 10 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 627.00 | 5 987.00 | | 9 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 875.00 | 948 276.00 | | 841 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 991.00 | 934 324.00 | | 887 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 117.00 | 13 952.00 | | -46 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 050.00 | | 7 359.00 | 79 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 253.00 | 63 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 253.00 | 26 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 984.00 | | 7 359.00 | 26 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 610.00 | 7 248.00 | 13 007.00 | 23 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 695.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 6 553.00 | 13 007.00 | 23 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
UX Autres créances clients | 163 789.00 | 163 789.00 | | 163 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 114.00 | 11 351.00 | 4 763.00 | 16 114.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 839.00 | 324 344.00 | 35 495.00 | 359 839.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 679.00 | 391 916.00 | 4 763.00 | 396 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 8 029.00 | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 271.00 | 6 522.00 | | 19 271.00 |
ST Autres comptes | 452 150.00 | 470 728.00 | | 452 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 265.00 | 116 054.00 | | 116 265.00 |
YT Sous‐traitance | 2 526.00 | 280.00 | | 2 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 994.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 333.00 | 9 023.00 | | 6 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 427.00 | 76 634.00 | | 72 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 966.00 | 127 949.00 | | 121 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 213.00 | 593 584.00 | | 590 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |