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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 413.00 | 1 672.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 23 197.00 | 26 785.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 050.00 | 23 610.00 | 55 441.00 | 79 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 601.00 | | 174 601.00 | 174 601.00 |
BZ Autres créances | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 912.00 | | 325 912.00 | 325 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 963.00 | 23 610.00 | 381 353.00 | 404 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 712.00 | -79 237.00 | | -33 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 45 525.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 20 240.00 | 6 288.00 | | 20 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 342.00 | 34 345.00 | | 25 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 363.00 | 155 809.00 | | 139 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 60 692.00 | | 73 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 368.00 | 84 255.00 | | 122 368.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 114.00 | 335 101.00 | | 361 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 353.00 | 341 389.00 | | 381 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 425.00 | 310 881.00 | | 222 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 169.00 | 553 725.00 | 936 894.00 | 383 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 169.00 | 553 725.00 | 936 894.00 | 383 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 488.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 43 804.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | 45 292.00 | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 5 230.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | 22 859.00 | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 28 089.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | 17 203.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 276.00 | 907 577.00 | | 948 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 324.00 | 862 052.00 | | 934 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | 45 525.00 | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 956.00 | | 17 764.00 | 67 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 669.00 | 79 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 49 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | | 10 695.00 | 45 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 4 984.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 264.00 | 9 182.00 | 2 836.00 | 17 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 264.00 | 8 769.00 | 2 836.00 | 17 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 228.00 | 16 581.00 | 66 324.00 | 139 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
UX Autres créances clients | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 342.00 | 9 300.00 | 16 042.00 | 25 342.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 565.00 | 323 581.00 | 26 984.00 | 350 565.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 114.00 | 222 425.00 | 82 366.00 | 361 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | 6 308.00 | | 8 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | 6 333.00 | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 470 728.00 | 430 539.00 | | 470 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 054.00 | 71 015.00 | | 116 054.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 740.00 | | 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 147.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 2 008.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 023.00 | 8 316.00 | | 9 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 634.00 | 97 745.00 | | 76 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 949.00 | 102 106.00 | | 127 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 584.00 | 508 773.00 | | 593 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |