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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 675.00 | 553 872.00 | 93 803.00 | 647 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 221.00 | 645 203.00 | 603 018.00 | 1 248 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 930.00 | 854.00 | 272 076.00 | 272 930.00 |
CF Disponibilités | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 766.00 | 854.00 | 427 912.00 | 428 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 987.00 | 646 057.00 | 1 030 931.00 | 1 676 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 316.00 | 722 316.00 | | 722 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
DG Autres réserves | 17 166.00 | 13 246.00 | | 17 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 792.00 | 73 920.00 | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 822 505.00 | 881 713.00 | | 822 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 746.00 | 173 387.00 | | 172 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 763.00 | 28 191.00 | | 31 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812.00 | 3 830.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 426.00 | 205 407.00 | | 208 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 931.00 | 1 087 121.00 | | 1 030 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 708.00 | | 228 708.00 | 228 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 708.00 | | 228 708.00 | 228 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 835.00 | | | -98 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 28 864.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 056.00 | 235 045.00 | | 235 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 264.00 | 161 126.00 | | 224 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 792.00 | 73 920.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 945.00 | | 4 860.00 | 1 290 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 584.00 | 1 248 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 584.00 | 739 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 065.00 | | 4 525.00 | 782 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 288.00 | | 335.00 | 36 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 420.00 | 27 602.00 | 45 819.00 | 663 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 420.00 | 27 602.00 | 45 819.00 | 663 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 854.00 | | |
UG ‐ Financières | | 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VB T. V. A. | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 005.00 | 68 382.00 | 36 624.00 | 105 005.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 426.00 | 208 426.00 | | 208 426.00 |