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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 505 930.00 | 37 415.00 | 468 515.00 | 505 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 592.00 | 14 450.00 | 80 142.00 | 94 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 949.00 | 54 549.00 | 438 400.00 | 492 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 029.00 | 106 414.00 | 1 500 615.00 | 1 607 029.00 |
BT Marchandises | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CF Disponibilités | 537 203.00 | | 537 203.00 | 537 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 156.00 | | 587 156.00 | 587 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 185.00 | 106 414.00 | 2 087 771.00 | 2 194 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 316.00 | 722 316.00 | | 722 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
DG Autres réserves | | 27 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 423.00 | -7 157.00 | | 234 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 971.00 | 815 372.00 | | 1 028 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 234.00 | 878 908.00 | | 796 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 020.00 | 46 200.00 | | 85 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | 143 061.00 | | 58 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 276.00 | 93 289.00 | | 119 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 801.00 | 1 161 458.00 | | 1 058 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 771.00 | 1 976 829.00 | | 2 087 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960 016.00 | | 1 960 016.00 | 1 960 016.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 267.00 | | 1 960 267.00 | 1 960 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | 5 483.00 | | 5 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 68.00 | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 62 075.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | -56 592.00 | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 322.00 | 975 948.00 | | 1 968 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 900.00 | 983 105.00 | | 1 733 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 423.00 | -7 157.00 | | 234 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 991.00 | | 62 528.00 | 1 550 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 2 990.00 | 1 607 029.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 990.00 | 1 093 471.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 289.00 | | 61 672.00 | 1 038 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 110.00 | | 856.00 | 40 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 730.00 | 77 673.00 | 2 990.00 | 31 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 730.00 | 77 673.00 | 2 990.00 | 31 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 234.00 | 196 995.00 | 574 812.00 | 796 234.00 |
VI Groupe et associés | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 372.00 | | | 152 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 328.00 | 15 362.00 | 40 966.00 | 56 328.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 801.00 | 459 562.00 | 574 812.00 | 1 058 801.00 |