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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 505 930.00 | 10 445.00 | 495 485.00 | 505 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 816.00 | 7 000.00 | 76 815.00 | 83 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 043.00 | 14 285.00 | 430 759.00 | 445 043.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 991.00 | 31 730.00 | 1 519 261.00 | 1 550 991.00 |
BT Marchandises | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BZ Autres créances | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CF Disponibilités | 386 984.00 | | 386 984.00 | 386 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 569.00 | | 457 569.00 | 457 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 560.00 | 31 730.00 | 1 976 829.00 | 2 008 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 316.00 | 722 316.00 | | 722 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
DG Autres réserves | 27 981.00 | 27 957.00 | | 27 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 157.00 | 46 224.00 | | -7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 815 372.00 | 868 729.00 | | 815 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 908.00 | | | 878 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 200.00 | 1 695.00 | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 061.00 | 51 448.00 | | 143 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 289.00 | 80 969.00 | | 93 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 458.00 | 134 111.00 | | 1 161 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 829.00 | 1 002 840.00 | | 1 976 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 765.00 | | 1 694 799.00 | 1 276 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 485.00 | 749 087.00 | 1 550 991.00 | 671 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671 485.00 | 748 487.00 | 1 038 289.00 | 671 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 327.00 | | 1 690 935.00 | 767 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 846.00 | | 3 864.00 | 36 846.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 624.00 | 110 100.00 | 747 994.00 | 669 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 624.00 | 110 100.00 | 747 994.00 | 669 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VC Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 908.00 | 139 345.00 | 569 379.00 | 878 908.00 |
VI Groupe et associés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 352.00 | | | 940 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 467.00 | 45 357.00 | 40 110.00 | 85 467.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 458.00 | 421 895.00 | 569 379.00 | 1 161 458.00 |