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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 996.00 | 91 989.00 | 6 007.00 | 97 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 981.00 | 577 635.00 | 74 346.00 | 651 981.00 |
AX Avances et acomptes | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 765.00 | 669 624.00 | 607 141.00 | 1 276 765.00 |
BT Marchandises | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BZ Autres créances | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 694.00 | | 317 694.00 | 317 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 699.00 | | 395 699.00 | 395 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 464.00 | 669 624.00 | 1 002 840.00 | 1 672 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 316.00 | 722 316.00 | | 722 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 17 166.00 | | 27 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 224.00 | 10 792.00 | | 46 224.00 |
DL TOTAL (I) | 868 729.00 | 822 505.00 | | 868 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 172 746.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 448.00 | 31 763.00 | | 51 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 969.00 | 3 812.00 | | 80 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 111.00 | 208 426.00 | | 134 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 840.00 | 1 030 931.00 | | 1 002 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 927.00 | 222.00 | 24 615.00 | 1 251 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 712.00 | | 24 615.00 | 742 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 624.00 | 222.00 | | 36 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 217.00 | 21 407.00 | | 648 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 217.00 | 21 407.00 | | 648 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UG ‐ Financières | | | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 885.00 | 66 039.00 | 36 846.00 | 102 885.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |