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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 371.00 | 21 635.00 | 736.00 | 22 371.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AN Terrains | 59 013.00 | 3 369.00 | 55 644.00 | 59 013.00 |
AP Constructions | 353 757.00 | 343 930.00 | 9 827.00 | 353 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 282.00 | 183 514.00 | 7 768.00 | 191 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 393.00 | 72 435.00 | 10 958.00 | 83 393.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 792.00 | 624 882.00 | 92 909.00 | 717 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
BN En cours de production de biens | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 889.00 | 5 018.00 | 210 871.00 | 215 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 998.00 | | 237 998.00 | 237 998.00 |
BZ Autres créances | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CF Disponibilités | 447 801.00 | | 447 801.00 | 447 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 128.00 | 5 018.00 | 1 089 111.00 | 1 094 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 920.00 | 629 900.00 | 1 182 020.00 | 1 811 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 537 983.00 | 437 506.00 | | 537 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 860.00 | 100 477.00 | | 91 860.00 |
DL TOTAL (I) | 827 844.00 | 735 983.00 | | 827 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 38 775.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 38 775.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 146.00 | 209 401.00 | | 182 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 876.00 | 53 279.00 | | 63 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 780.00 | 80 591.00 | | 80 780.00 |
EA Autres dettes | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 176.00 | 344 823.00 | | 345 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 020.00 | 1 119 582.00 | | 1 182 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 176.00 | 344 823.00 | | 345 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 087.00 | 42 243.00 | 1 103 329.00 | 1 061 087.00 |
FG Production vendue services | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 408.00 | 42 243.00 | 1 204 651.00 | 1 162 408.00 |
FM Production stockée | | | -17 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 14 061.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 775.00 | 1 334.00 | | 29 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 775.00 | 309.00 | | 29 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 30 335.00 | | 26 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 571.00 | 1 563 771.00 | | 1 231 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 711.00 | 1 463 294.00 | | 1 139 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 860.00 | 100 477.00 | | 91 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 390.00 | | 15 852.00 | 727 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 601.00 | 716 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 011.00 | 28 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 687 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 979.00 | | 729.00 | 51 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 911.00 | | 15 123.00 | 674 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 350.00 | 11 133.00 | 26 601.00 | 640 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 984.00 | 2 662.00 | 24 011.00 | 42 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 367.00 | 8 471.00 | 2 590.00 | 597 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 775.00 | | 29 775.00 | 38 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 396.00 | | 4 379.00 | 9 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 396.00 | | 4 379.00 | 9 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 171.00 | | 34 154.00 | 48 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 998.00 | | | 237 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VI Groupe et associés | 182 146.00 | 182 146.00 | | 182 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VP Divers | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 663.00 | 266 663.00 | | 266 663.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 176.00 | 345 176.00 | | 345 176.00 |