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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 371.00 | 22 031.00 | 339.00 | 22 371.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AN Terrains | 59 013.00 | 3 369.00 | 55 644.00 | 59 013.00 |
AP Constructions | 353 757.00 | 345 287.00 | 8 470.00 | 353 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 494.00 | 188 003.00 | 7 491.00 | 195 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 393.00 | 75 595.00 | 7 798.00 | 83 393.00 |
BF Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 722 319.00 | 634 285.00 | 88 034.00 | 722 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
BN En cours de production de biens | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 297.00 | 16 775.00 | 210 522.00 | 227 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 125.00 | | 247 125.00 | 247 125.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CF Disponibilités | 485 134.00 | | 485 134.00 | 485 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 184.00 | 16 775.00 | 1 149 409.00 | 1 166 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 503.00 | 651 060.00 | 1 237 443.00 | 1 888 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 629 844.00 | 537 983.00 | | 629 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 698.00 | 91 860.00 | | 86 698.00 |
DL TOTAL (I) | 914 542.00 | 827 844.00 | | 914 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 900.00 | 9 000.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 9 000.00 | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 437.00 | 18 375.00 | | 13 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 215.00 | 182 146.00 | | 145 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | 63 876.00 | | 72 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 486.00 | 80 780.00 | | 82 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 001.00 | 345 176.00 | | 314 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 443.00 | 1 182 020.00 | | 1 237 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 001.00 | 345 176.00 | | 314 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 121.00 | 62 088.00 | 1 129 209.00 | 1 067 121.00 |
FG Production vendue services | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 845.00 | 62 088.00 | 1 197 933.00 | 1 135 845.00 |
FM Production stockée | | | -13 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 453.00 | 175.00 | | 8 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 29 775.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 29 775.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 29 775.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 26 821.00 | | 23 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 401.00 | 1 231 571.00 | | 1 193 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 702.00 | 1 139 711.00 | | 1 106 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 698.00 | 91 860.00 | | 86 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 642.00 | | 4 212.00 | 716 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 720 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 444.00 | | 4 212.00 | 687 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 882.00 | 9 402.00 | | 624 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 635.00 | 396.00 | | 21 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 248.00 | 9 006.00 | | 603 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 100.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 018.00 | 11 757.00 | | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 11 757.00 | | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | 11 757.00 | 100.00 | 14 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UP Prêts | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 247 125.00 | | | 247 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VI Groupe et associés | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 669.00 | 278 669.00 | | 278 669.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 001.00 | 314 001.00 | | 314 001.00 |