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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AN Terrains | 59 013.00 | 3 369.00 | 55 644.00 | 59 013.00 |
AP Constructions | 353 757.00 | 347 800.00 | 5 958.00 | 353 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 528.00 | 197 214.00 | 3 315.00 | 200 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 756.00 | 84 651.00 | 8 105.00 | 92 756.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 258.00 | 654 110.00 | 82 148.00 | 736 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 552.00 | 30 282.00 | 85 270.00 | 115 552.00 |
BN En cours de production de biens | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 381.00 | 88 789.00 | 122 592.00 | 211 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 895.00 | | 203 895.00 | 203 895.00 |
BZ Autres créances | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CF Disponibilités | 261 530.00 | | 261 530.00 | 261 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 507.00 | 119 071.00 | 783 436.00 | 902 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 764.00 | 773 181.00 | 865 583.00 | 1 638 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 325 918.00 | 516 542.00 | | 325 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 746.00 | 9 376.00 | | -30 746.00 |
DL TOTAL (I) | 493 172.00 | 723 918.00 | | 493 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 176.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 278.00 | 4 678.00 | | 23 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 724.00 | 116 310.00 | | 125 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 530.00 | 66 431.00 | | 138 530.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 1 248.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 717.00 | 188 842.00 | | 291 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 583.00 | 912 760.00 | | 865 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 717.00 | 188 842.00 | | 291 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 884.00 | | 7 410.00 | 735 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 901.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 037.00 | 736 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 706 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 380.00 | | 1 810.00 | 707 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 5 600.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 089.00 | 11 555.00 | 3 136.00 | 645 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 135.00 | | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 148.00 | 11 420.00 | 3 136.00 | 624 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 694.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 138 636.00 | 119 071.00 | 138 636.00 | 138 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 636.00 | 119 071.00 | 138 636.00 | 138 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 636.00 | 199 765.00 | 138 636.00 | 138 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 765.00 | 138 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 895.00 | 203 895.00 | | 203 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VC Groupe et associés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 070.00 | 254 070.00 | | 254 070.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 717.00 | 291 717.00 | | 291 717.00 |