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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AN Terrains | 59 013.00 | 3 369.00 | 55 644.00 | 59 013.00 |
AP Constructions | 353 757.00 | 348 917.00 | 4 841.00 | 353 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 384.00 | 199 714.00 | 5 670.00 | 205 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 446.00 | 90 265.00 | 3 181.00 | 93 446.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 736 759.00 | 661 097.00 | 75 662.00 | 736 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 259.00 | 45 416.00 | 65 843.00 | 111 259.00 |
BN En cours de production de biens | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 696.00 | | 243 696.00 | 243 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
BZ Autres créances | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CF Disponibilités | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 860.00 | 45 416.00 | 741 444.00 | 786 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 619.00 | 706 513.00 | 817 106.00 | 1 523 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 170 172.00 | 325 918.00 | | 170 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 004.00 | -30 746.00 | | 143 004.00 |
DL TOTAL (I) | 511 175.00 | 493 172.00 | | 511 175.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 354.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 205.00 | 23 278.00 | | 39 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 203.00 | 125 724.00 | | 208 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 027.00 | 138 530.00 | | 55 027.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 3 831.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 931.00 | 291 717.00 | | 305 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 106.00 | 865 583.00 | | 817 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 931.00 | 291 717.00 | | 305 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 258.00 | | 5 777.00 | 736 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 736 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 245.00 | 25 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 711 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 055.00 | | 5 777.00 | 706 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 509.00 | 9 463.00 | 2 476.00 | 653 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | 2 245.00 | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 433.00 | 9 463.00 | 232.00 | 632 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 071.00 | 45 416.00 | 119 071.00 | 119 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 071.00 | 45 416.00 | 119 071.00 | 119 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 216 334.00 | 216 334.00 | | 216 334.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 348.00 | 260 348.00 | | 260 348.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 931.00 | 305 931.00 | | 305 931.00 |