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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 361.00 | 24 593.00 | 768.00 | 25 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 507.00 | 193 134.00 | 81 372.00 | 274 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 670.00 | 425 128.00 | 560 543.00 | 985 670.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 513.00 | 642 855.00 | 738 658.00 | 1 381 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 483.00 | | 182 483.00 | 182 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 402.00 | | 242 402.00 | 242 402.00 |
BT Marchandises | 460 450.00 | 31 498.00 | 428 952.00 | 460 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 667.00 | 188 122.00 | 592 545.00 | 780 667.00 |
BZ Autres créances | 316 790.00 | | 316 790.00 | 316 790.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 104.00 | 219 620.00 | 1 810 484.00 | 2 030 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 616.00 | 862 475.00 | 2 549 142.00 | 3 411 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 700.00 | | | 1 108 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 782 114.00 | | | 782 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 697 651.00 | | | -2 697 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 519.00 | | | -38 519.00 |
DL TOTAL (I) | -456 056.00 | | | -456 056.00 |
DP Provisions pour risques | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 089.00 | | | 791 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 546.00 | | | 574 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 988.00 | | | 870 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
EA Autres dettes | 483 288.00 | | | 483 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 800.00 | | | 2 929 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 142.00 | | | 2 549 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 224.00 | | | 2 883 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 089.00 | | | 791 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 612.00 | 71 339.00 | 2 545 952.00 | 2 474 612.00 |
FD Production vendue biens | 4 332 324.00 | 22 233.00 | 4 354 556.00 | 4 332 324.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 006.00 | 93 572.00 | 6 900 578.00 | 6 807 006.00 |
FM Production stockée | | | -119 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 398.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 693.00 | | | -9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 805.00 | | | 7 122 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 324.00 | | | 7 161 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 519.00 | | | -38 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 304.00 | | 138 510.00 | 1 305 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 403.00 | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 302.00 | 1 381 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 899.00 | 1 262 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 777.00 | | 3 108.00 | 23 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 374.00 | | 135 402.00 | 1 181 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 803.00 | 92 198.00 | 84 603.00 | 67 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 755.00 | 31 498.00 | 46 755.00 | 46 755.00 |
6T Sur comptes clients | 182 895.00 | 188 122.00 | 182 895.00 | 182 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 650.00 | 219 620.00 | 229 650.00 | 229 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 453.00 | 311 818.00 | 314 253.00 | 297 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 988.00 | 870 988.00 | | 870 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 288.00 | 483 288.00 | | 483 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
UX Autres créances clients | 537 452.00 | | | 537 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 089.00 | 791 089.00 | | 791 089.00 |
VI Groupe et associés | 574 546.00 | 574 546.00 | | 574 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 446.00 | 901 481.00 | 334 965.00 | 1 236 446.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 224.00 | 2 883 224.00 | | 2 883 224.00 |