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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 699.00 | 345 063.00 | 214 636.00 | 559 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 807.00 | 915 617.00 | 517 190.00 | 1 432 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 724.00 | 1 271 623.00 | 825 101.00 | 2 096 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
BT Marchandises | 903 483.00 | 35 609.00 | 867 874.00 | 903 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 024.00 | 54 926.00 | 708 098.00 | 763 024.00 |
BZ Autres créances | 933 176.00 | | 933 176.00 | 933 176.00 |
CF Disponibilités | 1 203 298.00 | | 1 203 298.00 | 1 203 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 125.00 | 90 535.00 | 3 874 590.00 | 3 965 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 849.00 | 1 362 158.00 | 4 699 691.00 | 6 061 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 700.00 | | | 1 108 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 404.00 | | | -52 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 887.00 | | | 815 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 484.00 | | | 2 261 484.00 |
DP Provisions pour risques | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 466.00 | | | 1 191 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
EA Autres dettes | 954 260.00 | | | 954 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 007.00 | | | 2 374 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 691.00 | | | 4 699 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 322.00 | | | 2 319 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820 548.00 | 206 003.00 | 9 026 550.00 | 8 820 548.00 |
FD Production vendue biens | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
FG Production vendue services | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 972 217.00 | 206 003.00 | 9 178 219.00 | 8 972 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 200.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 649.00 | | | 9 320 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 762.00 | | | 8 504 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 887.00 | | | 815 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 411.00 | | 342 423.00 | 1 902 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 110.00 | 2 096 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 110.00 | 1 992 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 193.00 | | 342 423.00 | 1 798 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 163.00 | 287 847.00 | 110 387.00 | 1 094 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 220.00 | 287 847.00 | 110 387.00 | 1 083 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 874.00 | 64 200.00 | 73 874.00 | 73 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 608.00 | 35 609.00 | 18 608.00 | 18 608.00 |
6T Sur comptes clients | 59 334.00 | 352.00 | 4 761.00 | 59 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 942.00 | 35 961.00 | 23 369.00 | 77 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 816.00 | 100 161.00 | 97 242.00 | 151 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 466.00 | 1 191 466.00 | | 1 191 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 260.00 | 954 260.00 | | 954 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
UX Autres créances clients | 696 819.00 | 696 819.00 | | 696 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
VB T. V. A. | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 182.00 | 254 182.00 | | 254 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 237.00 | 1 652 282.00 | 157 955.00 | 1 810 237.00 |
VW T.V.A. | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 322.00 | 2 319 322.00 | | 2 319 322.00 |