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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 980.00 | 226 208.00 | 108 772.00 | 334 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 630.00 | 588 872.00 | 546 758.00 | 1 135 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 245.00 | 840 442.00 | 748 804.00 | 1 589 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 874.00 | | 214 874.00 | 214 874.00 |
BT Marchandises | 517 138.00 | 28 042.00 | 489 096.00 | 517 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 376.00 | 97 563.00 | 605 813.00 | 703 376.00 |
BZ Autres créances | 530 959.00 | | 530 959.00 | 530 959.00 |
CF Disponibilités | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 366.00 | 125 605.00 | 2 079 761.00 | 2 205 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 611.00 | 966 046.00 | 2 828 564.00 | 3 794 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 700.00 | | | 1 108 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 782 114.00 | | | 782 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 736 170.00 | | | -2 736 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 928.00 | | | 254 928.00 |
DL TOTAL (I) | -201 128.00 | | | -201 128.00 |
DP Provisions pour risques | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 113.00 | | | 869 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 546.00 | | | 574 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 994.00 | | | 696 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 105.00 | | | 174 105.00 |
EA Autres dettes | 581 316.00 | | | 581 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 031.00 | | | 2 939 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 564.00 | | | 2 828 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 074.00 | | | 2 896 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 113.00 | | | 869 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 685.00 | 73 904.00 | 2 853 589.00 | 2 779 685.00 |
FD Production vendue biens | 5 038 580.00 | 35 627.00 | 5 074 207.00 | 5 038 580.00 |
FG Production vendue services | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 377.00 | 109 531.00 | 7 928 908.00 | 7 819 377.00 |
FM Production stockée | | | -27 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 662.00 | |
GE Autres charges | | | 87 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 143.00 | | | 8 256 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 215.00 | | | 8 001 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 928.00 | | | 254 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 513.00 | | 219 416.00 | 1 381 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 684.00 | 1 589 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 684.00 | 1 470 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 877.00 | | 219 416.00 | 1 262 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 855.00 | 206 571.00 | 8 984.00 | 642 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 593.00 | 768.00 | | 24 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 262.00 | 205 802.00 | 8 984.00 | 618 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 398.00 | 90 662.00 | 75 398.00 | 75 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 498.00 | 28 042.00 | 31 498.00 | 31 498.00 |
6T Sur comptes clients | 188 122.00 | 97 563.00 | 188 122.00 | 188 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 620.00 | 125 605.00 | 219 620.00 | 219 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 018.00 | 216 267.00 | 295 018.00 | 295 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 994.00 | 696 994.00 | | 696 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 316.00 | 581 316.00 | | 581 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
UX Autres créances clients | 591 870.00 | | | 591 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
VB T. V. A. | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 113.00 | 869 113.00 | | 869 113.00 |
VI Groupe et associés | 574 546.00 | 574 546.00 | | 574 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 867.00 | | | 381 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 550.00 | 1 154 294.00 | 203 256.00 | 1 357 550.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 074.00 | 2 896 074.00 | | 2 896 074.00 |