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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 061.00 | 282 075.00 | 180 986.00 | 463 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 132.00 | 801 145.00 | 533 987.00 | 1 335 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 411.00 | 1 094 163.00 | 808 248.00 | 1 902 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BT Marchandises | 636 655.00 | 18 608.00 | 618 047.00 | 636 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 572.00 | 59 334.00 | 695 238.00 | 754 572.00 |
BZ Autres créances | 419 580.00 | | 419 580.00 | 419 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 281 188.00 | | 1 281 188.00 | 1 281 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 576.00 | 77 942.00 | 4 592 634.00 | 4 670 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 987.00 | 1 172 105.00 | 5 400 881.00 | 6 572 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 700.00 | | | 1 108 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 336.00 | | | -762 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 932.00 | | | 709 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 597.00 | | | 1 445 597.00 |
DP Provisions pour risques | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 693.00 | | | 772 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
EA Autres dettes | 900 139.00 | | | 900 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 411.00 | | | 3 881 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 881.00 | | | 5 400 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 290.00 | | | 3 840 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 511 914.00 | 157 097.00 | 8 669 011.00 | 8 511 914.00 |
FD Production vendue biens | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
FG Production vendue services | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 618 419.00 | 157 097.00 | 8 775 516.00 | 8 618 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 037 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 874.00 | |
GE Autres charges | | | 10 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 897.00 | | | 9 035 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 964.00 | | | 8 325 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 932.00 | | | 709 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 181.00 | | 261 283.00 | 2 142 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 750.00 | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 943.00 | 1 902 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 418.00 | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 775.00 | 1 798 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 545.00 | | 169 533.00 | 2 023 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 232.00 | 317 877.00 | 296 946.00 | 1 073 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 361.00 | | 14 418.00 | 25 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 871.00 | 317 877.00 | 282 527.00 | 1 047 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 621.00 | 73 874.00 | 85 621.00 | 85 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 906.00 | 18 608.00 | 11 906.00 | 11 906.00 |
6T Sur comptes clients | 66 755.00 | 4 113.00 | 11 533.00 | 66 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 661.00 | 22 721.00 | 23 439.00 | 78 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 282.00 | 96 594.00 | 109 060.00 | 164 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 693.00 | 772 693.00 | | 772 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 139.00 | 900 139.00 | | 900 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
UX Autres créances clients | 682 630.00 | 682 630.00 | | 682 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
VB T. V. A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 207.00 | 377 207.00 | | 377 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 907.00 | 1 112 215.00 | 163 691.00 | 1 275 907.00 |
VW T.V.A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 290.00 | 3 840 290.00 | | 3 840 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |