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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 661.00 | 57 100.00 | 70 561.00 | 127 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 943.00 | 57 100.00 | 241 843.00 | 298 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 247.00 | | 1 197 247.00 | 1 197 247.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CF Disponibilités | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 637.00 | | 1 300 637.00 | 1 300 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 580.00 | 57 100.00 | 1 542 480.00 | 1 599 580.00 |
CU Autres participations | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
DH Report à nouveau | -110 523.00 | -171 864.00 | | -110 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 435.00 | 61 341.00 | | -253 435.00 |
DL TOTAL (I) | 47 257.00 | 300 693.00 | | 47 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 834.00 | 6 993.00 | | 10 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 834.00 | 6 993.00 | | 10 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 405.00 | 570 953.00 | | 1 063 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 44 897.00 | | 57 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 599.00 | 260 302.00 | | 338 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 389.00 | 879 987.00 | | 1 484 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 480.00 | 1 187 673.00 | | 1 542 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 448.00 | | 978 448.00 | 978 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 448.00 | | 978 448.00 | 978 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 820.00 | 1 154 874.00 | | 989 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 255.00 | 1 093 533.00 | | 1 243 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 435.00 | 61 341.00 | | -253 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 837.00 | | 33 744.00 | 295 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 638.00 | 141 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 638.00 | 298 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 938.00 | | 2 723.00 | 124 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 900.00 | | 31 021.00 | 140 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 743.00 | 13 357.00 | | 43 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 743.00 | 13 357.00 | | 43 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 993.00 | 10 834.00 | 6 993.00 | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993.00 | 10 834.00 | 6 993.00 | 6 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 247.00 | | | 1 197 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 405.00 | 1 063 405.00 | | 1 063 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 816.00 | 1 224 795.00 | 31 021.00 | 1 255 816.00 |
VW T.V.A. | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 693.00 | 1 459 693.00 | | 1 459 693.00 |