| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 416.00 | 95 141.00 | 35 274.00 | 130 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 235.00 | 95 141.00 | 208 093.00 | 303 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 976.00 | 85 000.00 | 115 976.00 | 200 976.00 |
BZ Autres créances | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 310.00 | | 600 310.00 | 600 310.00 |
CF Disponibilités | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 019.00 | 85 000.00 | 820 019.00 | 905 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 254.00 | 180 141.00 | 1 028 113.00 | 1 208 254.00 |
CU Autres participations | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 207.00 | 30 818.00 | | 31 207.00 |
DH Report à nouveau | 303 849.00 | 296 449.00 | | 303 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 567.00 | 7 789.00 | | -13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 717 489.00 | 731 056.00 | | 717 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 984.00 | 25 919.00 | | 40 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 984.00 | 25 919.00 | | 40 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 595.00 | 100 709.00 | | 95 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 045.00 | 156 859.00 | | 126 045.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 640.00 | 449 569.00 | | 269 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 113.00 | 1 206 544.00 | | 1 028 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 575.00 | | 1 209 575.00 | 1 209 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 575.00 | | 1 209 575.00 | 1 209 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 984.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 20 285.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 674.00 | 1 202 806.00 | | 1 242 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 241.00 | 1 195 017.00 | | 1 256 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 567.00 | 7 789.00 | | -13 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 829.00 | | 24 752.00 | 299 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 821.00 | 142 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 346.00 | 303 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 130 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 661.00 | | 4 280.00 | 127 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 168.00 | | 20 472.00 | 142 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 519.00 | 13 147.00 | 1 525.00 | 83 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 519.00 | 13 147.00 | 1 525.00 | 83 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 919.00 | 40 984.00 | 25 919.00 | 25 919.00 |
6T Sur comptes clients | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 919.00 | 40 984.00 | 25 919.00 | 110 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
UX Autres créances clients | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VC Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 540.00 | 242 983.00 | 32 557.00 | 275 540.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 640.00 | 269 640.00 | | 269 640.00 |