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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 661.00 | 83 519.00 | 44 142.00 | 127 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 829.00 | 83 518.00 | 216 310.00 | 299 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -104.00 | | -104.00 | -104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 860.00 | 85 000.00 | 21 860.00 | 106 860.00 |
BZ Autres créances | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
CF Disponibilités | 564 679.00 | | 564 679.00 | 564 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 234.00 | 85 000.00 | 990 234.00 | 1 075 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 063.00 | 168 519.00 | 1 206 544.00 | 1 375 063.00 |
CU Autres participations | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 818.00 | 15 215.00 | | 30 818.00 |
DH Report à nouveau | 296 449.00 | -363 958.00 | | 296 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 676 010.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 731 056.00 | 723 267.00 | | 731 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 919.00 | 16 766.00 | | 25 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 919.00 | 16 766.00 | | 25 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 592.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 709.00 | 79 679.00 | | 100 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 859.00 | 188 905.00 | | 156 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 569.00 | 317 177.00 | | 449 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 544.00 | 1 057 210.00 | | 1 206 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 384.00 | | 1 164 384.00 | 1 164 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 384.00 | | 1 164 384.00 | 1 164 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 919.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 285.00 | -46.00 | | 20 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 59 664.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 806.00 | 2 044 000.00 | | 1 202 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 017.00 | 1 367 990.00 | | 1 195 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | 676 010.00 | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 282.00 | | 19 977.00 | 299 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 430.00 | 142 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 430.00 | 299 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 621.00 | | 19 977.00 | 141 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 605.00 | 12 914.00 | | 70 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 605.00 | 12 914.00 | | 70 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 766.00 | 25 919.00 | 16 766.00 | 16 766.00 |
6T Sur comptes clients | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | 110 919.00 | 16 766.00 | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
UX Autres créances clients | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VC Groupe et associés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 536.00 | 210 630.00 | 31 907.00 | 242 536.00 |
VW T.V.A. | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 569.00 | 257 569.00 | | 257 569.00 |