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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 661.00 | 70 605.00 | 57 056.00 | 127 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 282.00 | 70 605.00 | 228 677.00 | 299 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 807.00 | | 180 807.00 | 180 807.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CF Disponibilités | 622 100.00 | | 622 100.00 | 622 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 533.00 | | 828 533.00 | 828 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 815.00 | 70 605.00 | 1 057 210.00 | 1 127 815.00 |
CU Autres participations | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
DH Report à nouveau | -363 958.00 | -110 523.00 | | -363 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 010.00 | -253 435.00 | | 676 010.00 |
DL TOTAL (I) | 723 267.00 | 47 257.00 | | 723 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 766.00 | 10 834.00 | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | 10 834.00 | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 592.00 | 1 063 405.00 | | 48 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 679.00 | 57 689.00 | | 79 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 905.00 | 338 599.00 | | 188 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 177.00 | 1 484 389.00 | | 317 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 210.00 | 1 542 480.00 | | 1 057 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 273.00 | | 2 028 273.00 | 2 028 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 273.00 | | 2 028 273.00 | 2 028 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 000.00 | 989 820.00 | | 2 044 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 990.00 | 1 243 255.00 | | 1 367 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 010.00 | -253 435.00 | | 676 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 943.00 | | 19 542.00 | 298 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 204.00 | 141 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 204.00 | 299 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 282.00 | | 19 542.00 | 141 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 100.00 | 13 505.00 | | 57 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 100.00 | 13 505.00 | | 57 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 834.00 | 16 766.00 | 10 834.00 | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | 16 766.00 | 10 834.00 | 10 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
UX Autres créances clients | 180 807.00 | | | 180 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VI Groupe et associés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 792.00 | 206 432.00 | 31 360.00 | 237 792.00 |
VW T.V.A. | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 177.00 | 317 177.00 | | 317 177.00 |