| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 292.00 | 42 084.00 | 2 208.00 | 44 292.00 |
AN Terrains | 813 064.00 | | 813 064.00 | 813 064.00 |
AP Constructions | 1 587 082.00 | 522 873.00 | 1 064 209.00 | 1 587 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157 597.00 | 2 053 998.00 | 3 103 599.00 | 5 157 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 662.00 | 364 662.00 | 252 001.00 | 616 662.00 |
AX Avances et acomptes | 394 045.00 | | 394 045.00 | 394 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380 437.00 | | 1 380 437.00 | 1 380 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376 931.00 | 3 585 678.00 | 9 791 252.00 | 13 376 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 082.00 | | 778 082.00 | 778 082.00 |
BZ Autres créances | 2 533 162.00 | | 2 533 162.00 | 2 533 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 943 963.00 | 134 987.00 | 3 808 975.00 | 3 943 963.00 |
CF Disponibilités | 416 844.00 | | 416 844.00 | 416 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 915.00 | 134 987.00 | 7 547 928.00 | 7 682 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 059 846.00 | 3 720 666.00 | 17 339 180.00 | 21 059 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 3 381 862.00 | 602 062.00 | 2 779 799.00 | 3 381 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 580.00 | 665 580.00 | | 665 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 859 716.00 | 4 859 716.00 | | 4 859 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 6 656 076.00 | 6 648 536.00 | | 6 656 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 781.00 | 7 539.00 | | 16 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 345.00 | 1 760.00 | | 1 345.00 |
DK Provisions réglementées | 200 261.00 | 116 453.00 | | 200 261.00 |
DL TOTAL (I) | 12 442 260.00 | 12 342 085.00 | | 12 442 260.00 |
DP Provisions pour risques | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 112 846.00 | 3 918 092.00 | | 4 112 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 475.00 | 18 548.00 | | 172 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 914.00 | 199 698.00 | | 98 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 558.00 | 166 584.00 | | 254 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 228.00 | 22 200.00 | | 77 228.00 |
EA Autres dettes | 32 916.00 | 978.00 | | 32 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 809.00 | 129 739.00 | | 129 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 747.00 | 4 455 839.00 | | 4 878 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 339 180.00 | 16 797 924.00 | | 17 339 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 524.00 | 1 506 607.00 | | 2 029 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
FG Production vendue services | 1 711 791.00 | 71 497.00 | 1 783 288.00 | 1 711 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 280.00 | 71 497.00 | 1 934 777.00 | 1 863 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 18 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 186.00 | 9 464.00 | | 24 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 786.00 | 474 928.00 | | 360 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 786.00 | 475 173.00 | | 360 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 764.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 261.00 | 81 700.00 | | 163 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 808.00 | 66 259.00 | | 83 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 288.00 | 148 723.00 | | 248 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 498.00 | 326 450.00 | | 112 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 911.00 | 37 809.00 | | 49 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 177.00 | 2 515 565.00 | | 2 689 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 395.00 | 2 508 026.00 | | 2 672 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 781.00 | 7 539.00 | | 16 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 775.00 | 217 552.00 | | 176 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 461 310.00 | | 1 551 939.00 | 12 461 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 318.00 | 13 376 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 318.00 | 8 568 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756 163.00 | | 1 448 605.00 | 7 756 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660 854.00 | | 103 334.00 | 4 660 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 253.00 | 847 810.00 | 473 056.00 | 2 660 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 084.00 | 1 000.00 | | 41 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 169.00 | 846 810.00 | 473 056.00 | 2 619 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 453.00 | 83 808.00 | | 116 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 174.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 609.00 | | 98 621.00 | 233 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 930.00 | 20 350.00 | 98 621.00 | 763 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 383.00 | 122 332.00 | 98 621.00 | 880 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 350.00 | 98 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 969.00 | 158 969.00 | | 158 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 809.00 | 129 809.00 | | 129 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 778 082.00 | | | 778 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VB T. V. A. | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 422 864.00 | | | 2 422 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005 911.00 | 1 156 688.00 | 2 671 714.00 | 4 005 911.00 |
VI Groupe et associés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 164 272.00 | | | 3 164 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 157 036.00 | | | 28 157 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 998.00 | 3 323 998.00 | | 3 323 998.00 |
VW T.V.A. | 187 794.00 | 187 794.00 | | 187 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 747.00 | 2 029 524.00 | 2 671 714.00 | 4 878 747.00 |