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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 200.00 | 57 641.00 | 1 559.00 | 59 200.00 |
AN Terrains | 1 477 494.00 | | 1 477 494.00 | 1 477 494.00 |
AP Constructions | 4 381 329.00 | 828 524.00 | 3 552 805.00 | 4 381 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074 131.00 | 3 809 626.00 | 2 264 505.00 | 6 074 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 578.00 | 412 084.00 | 188 493.00 | 600 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380 437.00 | | 1 380 437.00 | 1 380 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 465 667.00 | 5 770 242.00 | 11 695 425.00 | 17 465 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 417.00 | | 944 417.00 | 944 417.00 |
BZ Autres créances | 2 306 705.00 | | 2 306 705.00 | 2 306 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 845 083.00 | 39 949.00 | 2 805 134.00 | 2 845 083.00 |
CF Disponibilités | 670 607.00 | | 670 607.00 | 670 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 463.00 | 39 949.00 | 6 776 514.00 | 6 816 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 282 129.00 | 5 810 190.00 | 18 471 939.00 | 24 282 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
CU Autres participations | 3 465 609.00 | 662 366.00 | 2 803 243.00 | 3 465 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 580.00 | 665 580.00 | | 665 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 859 716.00 | 4 859 716.00 | | 4 859 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
DG Autres réserves | 5 536 798.00 | 5 810 736.00 | | 5 536 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 485.00 | -173 938.00 | | 98 485.00 |
DK Provisions réglementées | 704 204.00 | 660 334.00 | | 704 204.00 |
DL TOTAL (I) | 11 908 168.00 | 11 865 813.00 | | 11 908 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730 029.00 | 5 454 487.00 | | 5 730 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | 16 418.00 | | 16 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 697.00 | 172 519.00 | | 319 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 536.00 | 411 122.00 | | 384 536.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 113.00 | 118 480.00 | | 109 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 771.00 | 6 173 025.00 | | 6 563 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 471 939.00 | 18 038 838.00 | | 18 471 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 018.00 | 6 173 025.00 | | 2 216 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
FG Production vendue services | 2 011 695.00 | | 2 011 695.00 | 2 011 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 490.00 | | 2 041 490.00 | 2 041 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 880.00 | |
GE Autres charges | | | 44 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 193.00 | 21 968.00 | | 4 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 160.00 | 233 443.00 | | 436 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 035.00 | 238 185.00 | | 480 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 403.00 | 135 218.00 | | 89 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 746.00 | 138 923.00 | | 87 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 149.00 | 274 264.00 | | 177 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 886.00 | -36 079.00 | | 302 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 532.00 | 2 560 457.00 | | 2 862 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 047.00 | 2 734 396.00 | | 2 764 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 485.00 | -173 938.00 | | 98 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 629.00 | 75 681.00 | | 149 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 223 780.00 | | 2 167 186.00 | 16 223 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 564.00 | 4 872 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 299.00 | 17 465 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 59 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 235.00 | 12 533 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 188 580.00 | | 2 167 186.00 | 11 188 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 500.00 | | | 4 975 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 709.00 | 1 070 500.00 | 733 333.00 | 4 770 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 023.00 | 3 118.00 | 500.00 | 55 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715 686.00 | 1 067 382.00 | 732 833.00 | 4 715 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 334.00 | 87 746.00 | 43 875.00 | 660 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 082.00 | | 47 133.00 | 87 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 448.00 | 25 000.00 | 47 133.00 | 724 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 782.00 | 112 746.00 | 91 008.00 | 1 384 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 47 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 746.00 | 43 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 697.00 | 319 697.00 | | 319 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
UX Autres créances clients | 944 417.00 | 944 417.00 | | 944 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 232.00 | 2 240 232.00 | | 2 240 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 730 029.00 | 1 382 276.00 | 2 934 337.00 | 5 730 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 664.00 | 3 251 774.00 | 26 890.00 | 3 278 664.00 |
VW T.V.A. | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 771.00 | 2 216 018.00 | 2 934 337.00 | 6 563 771.00 |