| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 520.00 | 39 632.00 | 9 888.00 | 49 520.00 |
AN Terrains | 752 085.00 | | 752 085.00 | 752 085.00 |
AP Constructions | 1 938 661.00 | 513 362.00 | 1 425 299.00 | 1 938 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757 506.00 | 2 676 470.00 | 3 081 037.00 | 5 757 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 542.00 | 421 555.00 | 195 986.00 | 617 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 380 437.00 | | 1 380 437.00 | 1 380 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 228.00 | 4 282 738.00 | 9 853 490.00 | 14 136 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 327.00 | | 871 327.00 | 871 327.00 |
BZ Autres créances | 2 995 962.00 | | 2 995 962.00 | 2 995 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631 436.00 | 48 972.00 | 3 582 464.00 | 3 631 436.00 |
CF Disponibilités | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 596.00 | 48 972.00 | 7 837 624.00 | 7 886 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 022 825.00 | 4 331 710.00 | 17 691 115.00 | 22 022 825.00 |
CU Autres participations | 3 638 588.00 | 631 719.00 | 3 006 869.00 | 3 638 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 580.00 | 665 580.00 | | 665 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 859 716.00 | 4 859 716.00 | | 4 859 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 6 632 857.00 | 6 656 076.00 | | 6 632 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 701.00 | 16 781.00 | | 17 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931.00 | 1 345.00 | | 931.00 |
DK Provisions réglementées | 292 844.00 | 200 261.00 | | 292 844.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512 129.00 | 12 442 260.00 | | 12 512 129.00 |
DP Provisions pour risques | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 744.00 | 4 112 846.00 | | 4 206 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 102.00 | 172 475.00 | | 141 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 730.00 | 98 914.00 | | 283 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 764.00 | 254 558.00 | | 229 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 496.00 | 77 228.00 | | 154 496.00 |
EA Autres dettes | 33 223.00 | 32 916.00 | | 33 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 753.00 | 129 809.00 | | 111 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 812.00 | 4 878 747.00 | | 5 160 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 691 115.00 | 17 339 180.00 | | 17 691 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 550.00 | 2 029 524.00 | | 2 524 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
FG Production vendue services | 1 842 186.00 | | 1 842 186.00 | 1 842 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 892.00 | | 2 048 892.00 | 2 048 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | 24 186.00 | | 5 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 301.00 | 360 786.00 | | 326 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 301.00 | 360 786.00 | | 326 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 218.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 205.00 | 163 261.00 | | 130 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 583.00 | 83 808.00 | | 92 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 854.00 | 248 288.00 | | 222 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 447.00 | 112 498.00 | | 103 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 146.00 | 49 911.00 | | -6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 339.00 | 2 689 177.00 | | 2 793 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 638.00 | 2 672 395.00 | | 2 775 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 701.00 | 16 781.00 | | 17 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 142.00 | 176 775.00 | | 134 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 045.00 | 416 003.00 | 14 136 228.00 | 394 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 045.00 | 416 003.00 | 14 136 228.00 | 394 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 49 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 045.00 | 412 303.00 | 9 065 794.00 | 394 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 49 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 045.00 | 412 303.00 | 9 065 794.00 | 394 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020 914.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 007.00 | 967 718.00 | 285 798.00 | 3 035 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 084.00 | 1 248.00 | 3 700.00 | 42 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 923.00 | 966 470.00 | 282 098.00 | 2 992 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 261.00 | 92 583.00 | | 200 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 987.00 | | 86 016.00 | 134 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 658.00 | 15 140.00 | 86 016.00 | 685 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 093.00 | 107 723.00 | 86 016.00 | 904 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 140.00 | 86 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 730.00 | 283 730.00 | | 283 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 496.00 | 154 496.00 | | 154 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 871 327.00 | | | 871 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 520.00 | | | 2 391 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115 273.00 | 1 479 011.00 | 2 524 139.00 | 4 115 273.00 |
VI Groupe et associés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 108.00 | | | 1 360 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605 263.00 | | | 1 605 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 830.00 | | | 449 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 301.00 | 3 878 411.00 | 1 890.00 | 3 880 301.00 |
VW T.V.A. | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 812.00 | 2 524 550.00 | 2 524 139.00 | 5 160 812.00 |