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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 700.00 | 48 937.00 | 10 763.00 | 59 700.00 |
AN Terrains | 1 390 415.00 | | 1 390 415.00 | 1 390 415.00 |
AP Constructions | 3 492 101.00 | 632 211.00 | 2 859 890.00 | 3 492 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151 003.00 | 3 771 717.00 | 2 379 286.00 | 6 151 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 015.00 | 534 498.00 | 162 517.00 | 697 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 380 437.00 | | 1 380 437.00 | 1 380 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 755 733.00 | 5 599 729.00 | 11 156 004.00 | 16 755 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 593.00 | | 1 029 593.00 | 1 029 593.00 |
BZ Autres créances | 2 825 088.00 | | 2 825 088.00 | 2 825 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 164 161.00 | 65 727.00 | 3 098 434.00 | 3 164 161.00 |
CF Disponibilités | 616 233.00 | | 616 233.00 | 616 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 204.00 | 65 727.00 | 7 570 477.00 | 7 636 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 391 937.00 | 5 665 456.00 | 18 726 481.00 | 24 391 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 382 992.00 | | | 2 382 992.00 |
CU Autres participations | 3 558 173.00 | 612 366.00 | 2 945 807.00 | 3 558 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 580.00 | 665 580.00 | | 665 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 859 716.00 | 4 859 716.00 | | 4 859 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
DG Autres réserves | 5 874 551.00 | 6 609 673.00 | | 5 874 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | -645 122.00 | | 26 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101.00 | 516.00 | | 101.00 |
DK Provisions réglementées | 521 410.00 | 394 202.00 | | 521 410.00 |
DL TOTAL (I) | 11 990 929.00 | 11 927 951.00 | | 11 990 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073 097.00 | 4 137 783.00 | | 5 073 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 726.00 | 47 159.00 | | 39 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 032.00 | 173 179.00 | | 202 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 498.00 | 392 913.00 | | 356 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 037.00 | | | 937 037.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 424.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 162.00 | 114 242.00 | | 117 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 552.00 | 4 865 700.00 | | 6 735 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 726 481.00 | 16 811 825.00 | | 18 726 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 753.00 | 1 878 550.00 | | 3 158 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 087.00 | | | 309 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
FG Production vendue services | 1 957 889.00 | 16 654.00 | 1 974 543.00 | 1 957 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 477.00 | 16 654.00 | 2 013 131.00 | 1 996 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 064.00 | |
GE Autres charges | | | 10 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 481.00 | 12 811.00 | | 21 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 471.00 | 205 995.00 | | 48 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 471.00 | 205 995.00 | | 48 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | 139.00 | | 5 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 052.00 | 173 034.00 | | 39 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 208.00 | 101 358.00 | | 127 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 882.00 | 274 531.00 | | 171 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 411.00 | -68 536.00 | | -123 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -7 122.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 723.00 | 2 779 993.00 | | 2 563 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 537.00 | 3 425 114.00 | | 2 537 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 185.00 | -645 122.00 | | 26 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 999.00 | 140 862.00 | | 154 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 269 175.00 | | 2 833 849.00 | 14 269 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 478.00 | 292 813.00 | 16 755 733.00 | 54 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 292.00 | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | 290 521.00 | 11 730 533.00 | 54 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266 684.00 | | 2 808 849.00 | 9 266 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 500.00 | | 25 000.00 | 4 940 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 061.00 | 894 064.00 | 253 762.00 | 4 347 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 167.00 | 6 062.00 | 2 292.00 | 45 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 894.00 | 888 002.00 | 251 470.00 | 4 301 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 202.00 | 127 208.00 | | 394 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 110.00 | | 244 384.00 | 310 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 476.00 | | 244 384.00 | 922 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 852.00 | 127 208.00 | 262 558.00 | 1 334 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 244 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 037.00 | 937 037.00 | | 937 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 593.00 | 1 029 593.00 | | 1 029 593.00 |
VB T. V. A. | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 501 992.00 | 119 000.00 | 2 382 992.00 | 2 501 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 812.00 | 356 812.00 | | 356 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 716 286.00 | 1 139 487.00 | 2 490 951.00 | 4 716 286.00 |
VI Groupe et associés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856 489.00 | | | 1 856 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 795.00 | | | 1 200 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 700.00 | 1 472 818.00 | 2 409 882.00 | 3 882 700.00 |
VW T.V.A. | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 552.00 | 3 158 753.00 | 2 490 951.00 | 6 735 552.00 |