| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 467.00 | 77 313.00 | 103 154.00 | 180 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 967.00 | 77 313.00 | 104 654.00 | 181 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
060 Stock marchandises | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
110 Total général Actif | 291 167.00 | 77 313.00 | 213 854.00 | 291 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 63 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 451.00 | | | 379 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -659.00 | | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
252 Charges sociales | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 620.00 | | | 340 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
280 Produits financiers | 364.00 | | | 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 966.00 | | | 169 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |