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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 524.00 | 140 921.00 | 41 603.00 | 182 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 024.00 | 140 921.00 | 43 103.00 | 184 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
110 Total général Actif | 251 469.00 | 140 921.00 | 110 549.00 | 251 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 286.00 | | | 363 286.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 292.00 | | | 363 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
252 Charges sociales | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 110.00 | | | 353 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 024.00 | | | 184 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |