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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 524.00 | 121 387.00 | 61 137.00 | 182 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 024.00 | 121 387.00 | 62 637.00 | 184 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
060 Stock marchandises | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
084 Disponibilités | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
110 Total général Actif | 266 053.00 | 121 387.00 | 144 666.00 | 266 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 56 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 192.00 | | | 356 192.00 |
230 Autres produits | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 805.00 | | | 357 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | | | 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 647.00 | | | 127 647.00 |
252 Charges sociales | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 028.00 | | | 344 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 022.00 | | | 15 022.00 |