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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 952.00 | 170 747.00 | 22 205.00 | 192 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 452.00 | 170 747.00 | 23 705.00 | 194 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
060 Stock marchandises | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
084 Disponibilités | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 419.00 | | 183 419.00 | 183 419.00 |
110 Total général Actif | 377 872.00 | 170 747.00 | 207 124.00 | 377 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 57 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
230 Autres produits | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 337.00 | | | 294 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
252 Charges sociales | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 428.00 | | | 298 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 091.00 | | | -3 091.00 |