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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 8 514.00 | 3 256.00 | 11 770.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 407.00 | 11 342.00 | 58 065.00 | 69 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 340.00 | 33 536.00 | 37 804.00 | 71 340.00 |
AX Avances et acomptes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 564.00 | 53 392.00 | 201 172.00 | 254 564.00 |
BT Marchandises | 1 830 092.00 | | 1 830 092.00 | 1 830 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 485.00 | 2 047.00 | 1 807 438.00 | 1 809 485.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 836.00 | 2 047.00 | 3 821 789.00 | 3 823 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 402.00 | 55 439.00 | 4 022 963.00 | 4 078 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 880.00 | | | -32 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 603.00 | | | 3 615 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 050.00 | | | 3 860 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 963.00 | | | 4 022 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 282.00 | | | 3 825 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 032 359.00 | 1 409 222.00 | 8 441 581.00 | 7 032 359.00 |
FD Production vendue biens | 577 484.00 | | 577 484.00 | 577 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 843.00 | 1 409 222.00 | 9 019 065.00 | 7 609 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 857 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 489.00 | | | -68 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 406.00 | | | 9 062 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 613.00 | | | 9 066 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 353.00 | | 174 663.00 | 104 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 454.00 | 254 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 454.00 | 179 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 770.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 606.00 | | 160 393.00 | 43 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 747.00 | | 12 500.00 | 40 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 032.00 | 26 383.00 | 24.00 | 27 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 3 505.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 22 878.00 | 24.00 | 22 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 603.00 | 3 615 603.00 | | 3 615 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 578.00 | | | 1 804 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 135.00 | 21 367.00 | 34 768.00 | 56 135.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 923.00 | 1 835 769.00 | 56 154.00 | 1 891 923.00 |
VW T.V.A. | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 050.00 | 3 825 282.00 | 34 768.00 | 3 860 050.00 |