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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 520.00 | 14 102.00 | 418.00 | 14 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 734.00 | 51 135.00 | 113 599.00 | 164 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 769.00 | 55 556.00 | 46 213.00 | 101 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 593.00 | 120 793.00 | 186 800.00 | 307 593.00 |
BT Marchandises | 2 700 874.00 | | 2 700 874.00 | 2 700 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 066.00 | 4 093.00 | 2 738 973.00 | 2 743 066.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 821.00 | 4 093.00 | 5 512 728.00 | 5 516 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 414.00 | 124 886.00 | 5 699 528.00 | 5 824 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
DL TOTAL (I) | 405 280.00 | | | 405 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 510.00 | | | 578 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 360.00 | | | 4 461 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 444.00 | | | 252 444.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 248.00 | | | 5 294 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 528.00 | | | 5 699 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 232 895.00 | | | 5 232 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 412.00 | | | 477 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 765 213.00 | 1 146 737.00 | 12 911 950.00 | 11 765 213.00 |
FD Production vendue biens | 2 901 731.00 | | 2 901 731.00 | 2 901 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 666 944.00 | 1 146 737.00 | 15 813 681.00 | 14 666 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 825 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 138 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 859 909.00 | | | 15 859 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 696 069.00 | | | 15 696 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 026.00 | | 39 245.00 | 305 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 677.00 | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 677.00 | 307 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 259.00 | | 39 245.00 | 227 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 742.00 | 37 049.00 | | 83 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 3 103.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 743.00 | 33 946.00 | | 72 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 360.00 | 4 461 360.00 | | 4 461 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 379.00 | 2 740 379.00 | | 2 740 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 412.00 | 477 412.00 | | 477 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 035.00 | 38 097.00 | 62 938.00 | 101 035.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 049.00 | 2 765 572.00 | 19 477.00 | 2 785 049.00 |
VW T.V.A. | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 833.00 | 5 232 895.00 | 62 938.00 | 5 295 833.00 |