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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 520.00 | 10 999.00 | 3 521.00 | 14 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 092.00 | 28 283.00 | 103 809.00 | 132 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 167.00 | 44 460.00 | 50 707.00 | 95 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 026.00 | 83 742.00 | 221 284.00 | 305 026.00 |
BT Marchandises | 1 919 740.00 | | 1 919 740.00 | 1 919 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 917.00 | 4 093.00 | 1 945 824.00 | 1 949 917.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 450.00 | 4 093.00 | 3 902 357.00 | 3 906 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 476.00 | 87 835.00 | 4 123 641.00 | 4 211 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 087.00 | | | -37 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DL TOTAL (I) | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 610.00 | | | 3 425 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 773.00 | | | 251 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 201.00 | | | 3 882 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 641.00 | | | 4 123 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 507.00 | | | 3 803 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 243 222.00 | 347 457.00 | 9 590 679.00 | 9 243 222.00 |
FD Production vendue biens | 946 879.00 | | 946 879.00 | 946 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 190 101.00 | 347 457.00 | 10 537 558.00 | 10 190 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 547 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 354 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 444 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 183.00 | | | 10 549 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 656.00 | | | 10 470 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 564.00 | | 89 262.00 | 254 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 800.00 | | 305 026.00 | 38 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 800.00 | | 227 259.00 | 38 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | 2 750.00 | 21 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 547.00 | | 86 512.00 | 179 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 392.00 | 30 350.00 | | 53 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 2 485.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 878.00 | 27 865.00 | | 44 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 2 046.00 | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 2 046.00 | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 2 046.00 | | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 610.00 | 3 425 610.00 | | 3 425 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 010.00 | | | 1 945 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 808.00 | 27 872.00 | 76 936.00 | 104 808.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VP Divers | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 664.00 | 1 976 510.00 | 56 154.00 | 2 032 664.00 |
VW T.V.A. | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 443.00 | 3 803 507.00 | 76 936.00 | 3 880 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |