| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 816.00 | 16 171.00 | 644.00 | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 299.00 | 76 820.00 | 90 479.00 | 167 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 840.00 | 57 950.00 | 182 890.00 | 240 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 524.00 | 150 941.00 | 300 583.00 | 451 524.00 |
BT Marchandises | 2 453 160.00 | | 2 453 160.00 | 2 453 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 105.00 | 12 368.00 | 2 927 737.00 | 2 940 105.00 |
BZ Autres créances | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CF Disponibilités | 238 893.00 | | 238 893.00 | 238 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 404.00 | 12 368.00 | 5 693 036.00 | 5 705 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 928.00 | 163 309.00 | 5 993 619.00 | 6 156 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
DL TOTAL (I) | 468 023.00 | | | 468 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 369.00 | | | 5 086 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 948.00 | | | 228 948.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 594.00 | | | 5 525 594.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 619.00 | | | 5 993 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 885 815.00 | 1 869 465.00 | 13 755 280.00 | 11 885 815.00 |
FD Production vendue biens | 3 881 482.00 | | 3 881 482.00 | 3 881 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 767 297.00 | 1 869 465.00 | 17 636 762.00 | 15 767 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 659 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 815 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 452 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675 233.00 | | | 17 675 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 522 491.00 | | | 17 522 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 593.00 | | 156 931.00 | 307 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 451 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 408 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | 2 295.00 | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 503.00 | | 154 636.00 | 266 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 793.00 | 43 149.00 | 13 000.00 | 120 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | 2 069.00 | | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 691.00 | 41 080.00 | 13 000.00 | 106 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 093.00 | 8 586.00 | 311.00 | 4 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 093.00 | 8 586.00 | 311.00 | 4 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093.00 | 8 586.00 | 311.00 | 4 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 586.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 369.00 | 5 086 369.00 | | 5 086 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 974.00 | 2 925 974.00 | | 2 925 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
VB T. V. A. | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 137.00 | 72 174.00 | 125 963.00 | 198 137.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 921.00 | 2 999 220.00 | 28 701.00 | 3 027 921.00 |
VW T.V.A. | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 165.00 | 5 394 202.00 | 125 963.00 | 5 520 165.00 |