| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 098.00 | | 1 205 098.00 | 1 205 098.00 |
AP Constructions | 93 569.00 | 66 039.00 | 27 530.00 | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 529.00 | 17 111.00 | 5 417.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 197.00 | 83 151.00 | 1 238 046.00 | 1 321 197.00 |
CF Disponibilités | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 945.00 | 83 151.00 | 1 381 794.00 | 1 464 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 321.00 | 25 579.00 | | 86 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 183.00 | 60 741.00 | | 79 183.00 |
DL TOTAL (I) | 605 504.00 | 526 321.00 | | 605 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 5 493.00 | | 6 255.00 |
EA Autres dettes | 55 288.00 | 30 452.00 | | 55 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 289.00 | 850 752.00 | | 776 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 794.00 | 1 377 074.00 | | 1 381 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 630.00 | | 936 630.00 | 936 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 630.00 | | 936 630.00 | 936 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -180.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 16 750.00 | | 26 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 631.00 | 946 059.00 | | 936 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 448.00 | 885 317.00 | | 857 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 183.00 | 60 742.00 | | 79 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 742.00 | | 456.00 | 1 320 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 643.00 | | 456.00 | 1 204 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 704.00 | 20 447.00 | | 62 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 704.00 | 20 447.00 | | 62 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 573.00 | 92 658.00 | 350 809.00 | 582 573.00 |
VI Groupe et associés | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 290.00 | 286 375.00 | 350 809.00 | 776 290.00 |