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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 779.00 | | 1 512 779.00 | 1 512 779.00 |
AP Constructions | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 213.00 | 25 740.00 | 12 472.00 | 38 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 562.00 | 119 310.00 | 1 525 251.00 | 1 644 562.00 |
BZ Autres créances | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 857.00 | 119 310.00 | 1 631 546.00 | 1 750 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 501.00 | 165 504.00 | | 231 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 581.00 | 65 996.00 | | 98 581.00 |
DL TOTAL (I) | 770 082.00 | 671 501.00 | | 770 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 609.00 | 808 691.00 | | 680 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 984.00 | 69 723.00 | | 63 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 629.00 | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 56 614.00 | | 48 506.00 |
EA Autres dettes | 57 590.00 | 53 124.00 | | 57 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 464.00 | 998 783.00 | | 861 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 546.00 | 1 670 284.00 | | 1 631 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 355.00 | | 1 151 355.00 | 1 151 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 355.00 | | 1 151 355.00 | 1 151 355.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 188.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 188.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -188.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 836.00 | 15 620.00 | | 25 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 394.00 | 991 676.00 | | 1 151 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 813.00 | 925 680.00 | | 1 052 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 581.00 | 65 996.00 | | 98 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 562.00 | | | 1 644 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 779.00 | | | 1 512 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784.00 | 14 526.00 | | 104 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 784.00 | 14 526.00 | | 104 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 610.00 | 135 083.00 | 503 638.00 | 680 610.00 |
VI Groupe et associés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 465.00 | 315 938.00 | 503 638.00 | 861 465.00 |