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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 516 308.00 | | 1 516 308.00 | 1 516 308.00 |
AP Constructions | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 234.00 | 29 613.00 | 9 620.00 | 39 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 112.00 | 123 183.00 | 1 525 928.00 | 1 649 112.00 |
BZ Autres créances | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 036.00 | 123 183.00 | 1 593 852.00 | 1 717 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 082.00 | 231 501.00 | | 330 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 096.00 | 98 581.00 | | 120 096.00 |
DL TOTAL (I) | 890 179.00 | 770 082.00 | | 890 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 527.00 | 680 609.00 | | 545 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 371.00 | 63 984.00 | | 36 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 10 772.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 341.00 | 48 506.00 | | 59 341.00 |
EA Autres dettes | 55 953.00 | 57 590.00 | | 55 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 673.00 | 861 464.00 | | 703 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 852.00 | 1 631 546.00 | | 1 593 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 562.00 | | 5 758.00 | 1 644 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 1 649 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 132 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 779.00 | | 3 529.00 | 1 512 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 783.00 | | 2 229.00 | 131 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 310.00 | 4 498.00 | 624.00 | 119 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 310.00 | 4 498.00 | 624.00 | 119 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 527.00 | 132 626.00 | 412 901.00 | 545 527.00 |
VI Groupe et associés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 674.00 | 290 773.00 | 412 901.00 | 703 674.00 |