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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 779.00 | | 1 512 779.00 | 1 512 779.00 |
AP Constructions | 93 569.00 | 84 276.00 | 9 293.00 | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 213.00 | 20 507.00 | 17 705.00 | 38 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 562.00 | 104 783.00 | 1 539 778.00 | 1 644 562.00 |
BZ Autres créances | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
CF Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 068.00 | 104 783.00 | 1 670 284.00 | 1 775 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 504.00 | 86 321.00 | | 165 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 996.00 | 79 183.00 | | 65 996.00 |
DL TOTAL (I) | 671 501.00 | 605 504.00 | | 671 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 691.00 | 582 573.00 | | 808 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 723.00 | 85 256.00 | | 69 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 6 255.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | 46 916.00 | | 56 614.00 |
EA Autres dettes | 53 124.00 | 55 288.00 | | 53 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 783.00 | 776 289.00 | | 998 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 284.00 | 1 381 794.00 | | 1 670 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 640.00 | | 991 640.00 | 991 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 640.00 | | 991 640.00 | 991 640.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 181.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 181.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -181.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 26 574.00 | | 15 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 676.00 | 936 631.00 | | 991 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 680.00 | 857 448.00 | | 925 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 996.00 | 79 183.00 | | 65 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 198.00 | | 323 365.00 | 1 321 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 099.00 | | 307 681.00 | 1 205 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 099.00 | | 15 684.00 | 116 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 151.00 | 21 633.00 | | 83 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 151.00 | 21 633.00 | | 83 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 692.00 | 128 083.00 | 537 803.00 | 808 692.00 |
VI Groupe et associés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 783.00 | 318 174.00 | 537 803.00 | 998 783.00 |